鹏华银行分级净值下跌2.38% 请保持关注
金融界基金03月10日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(简称:鹏华银行分级,代码160631)公布最新净值,下跌2.38%。本基金单位净值为0.903元,累计净值为1.008元。
鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.16%,今年以来收益-8.88%,近一月收益-0.66%,近一年收益0.38%,近三年收益11.09%。近一年,本基金排名同类(663/703),成立以来,本基金排名同类(604/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.52%,近两年定投该基金的收益为1.60%,近三年定投该基金的收益为2.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-6.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.14% )、兴业银行(持仓比例11.97% )、平安银行(持仓比例6.64% )、民生银行(持仓比例6.51% )、交通银行(持仓比例6.43% )、浦发银行(持仓比例6.04% )、农业银行(持仓比例5.88% )、工商银行(持仓比例5.27% )、北京银行(持仓比例3.50% )、宁波银行(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为69.67%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.34% )、兴业银行(持仓比例11.82% )、交通银行(持仓比例6.94% )、民生银行(持仓比例6.93% )、浦发银行(持仓比例6.44% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.14% )、工商银行(持仓比例5.53% )、北京银行(持仓比例3.68% )、中国银行(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为71.52%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
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??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为0.991,累计单位净值为1.096。本报告期基金份额净值增长率为6.24%。
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