金融界基金03月11日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月10日上涨1.44%，现价0.974元，成交719.11万元。当前本基金场外净值为0.9884元，环比上个交易日上涨2.77%，场内价格溢价率为-0.04%。

　　最新报告期内，本基金收益率为6.23%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.34%，近3个月本基金净值下跌11.76%，近6月本基金净值下跌4.72%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9884元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-1.16%。

　　FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-1.16%。

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