泰达宏利业绩股票C净值上涨1.80% 请保持关注
金融界基金03月11日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(简称:泰达宏利业绩股票C,代码004485)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为1.2117元,累计净值为1.2117元。
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益21.17%,今年以来收益1.19%,近一月收益3.78%,近一年收益25.92%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(309/707),成立以来,本基金排名同类(424/839)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.12%,近两年定投该基金的收益为22.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益47.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.86% )、贵州茅台(持仓比例4.32% )、中信证券(持仓比例3.34% )、美的集团(持仓比例3.05% )、恒瑞医药(持仓比例2.89% )、伊利股份(持仓比例2.85% )、格力电器(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.81% )、中国中车(持仓比例2.48% )、民生银行(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为31.86%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.23% )、贵州茅台(持仓比例5.31% )、伊利股份(持仓比例2.97% )、格力电器(持仓比例2.81% )、兴业银行(持仓比例2.54% )、恒瑞医药(持仓比例2.52% )、美的集团(持仓比例2.36% )、温氏股份(持仓比例2.32% )、民生银行(持仓比例2.25% )、三一重工(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为31.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场在震荡中走强,经历了一个先抑后扬的过程。前两月市场情绪受经济下行压力与CPI超预期压制而低迷;进入12月以后,在外部环境转暖、流动性合理充裕、制造业PMI重回枯荣线以上等宏观环境的支持下,市场交易热度有明显提升。四季度以来前期超跌而具有估值优势的周期类板块涨幅居前,以电子、传媒为代表的成长板块以及大金融板块也有不错表现。市场热点相对前三季度出现一定程度的切换。
本基金在操作中恪守基金合同,使用量化选股手段,实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期,挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准,持股结构分散,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了电子元器件、石油石化、电力设备的配置,减少了计算机、基础化工、建筑的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.2112元,本报告期基金份额净值增长率为8.90%;截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为1.1975元,本报告期基金份额净值增长率为8.75%;同期业绩比较基准收益率为6.78%。
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