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国富中证100指数增强分级净值上涨1.80% 请保持关注

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2020-03-11 06:54:24 来源:金融界基金 作者:机器君
国富中证100指数增强分级净值上涨1.80% 请保持关注

  金融界基金03月11日讯 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:国富中证100指数增强分级,代码164508)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为1.131元,累计净值为1.254元。

  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.61%,今年以来收益-0.46%,近一月收益5.50%,近一年收益21.26%,近三年收益49.55%。近一年,本基金排名同类(382/707),成立以来,本基金排名同类(347/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.95%,近两年定投该基金的收益为18.84%,近三年定投该基金的收益为22.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张志强,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益29.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.56% )、贵州茅台(持仓比例5.78% )、招商银行(持仓比例3.99% )、格力电器(持仓比例3.32% )、恒瑞医药(持仓比例3.07% )、兴业银行(持仓比例2.91% )、美的集团(持仓比例2.70% )、五粮液(持仓比例2.52% )、中信证券(持仓比例2.06% )、伊利股份(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为36.75%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.90% )、贵州茅台(持仓比例6.04% )、招商银行(持仓比例4.43% )、兴业银行(持仓比例3.18% )、五粮液(持仓比例3.04% )、恒瑞医药(持仓比例2.93% )、格力电器(持仓比例2.91% )、美的集团(持仓比例2.68% )、中信证券(持仓比例2.23% )、伊利股份(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为38.19%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股市场继续保持震荡状态,同时延续了三季度的风格,以创业板指数为代表的科技类板块表现较好。行业方面,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产、证券、有色金属等行业取得较大幅度上涨,而国防军工、商业贸易、保险、公用事业、休闲服务等行业表现落后。本季度中证100指数上涨了6.01%。

  

  四季度,中国采购经理人PMI指数回升至荣枯线上方,11月、12月数据均为50.2%,显示制造业在逐步企稳。分项数据看,制造业生产和需求均处于持续增长状态,进出口均有所回暖。此外,PPI通缩压力较前期有所缓解。流动性方面,中国人民银行10月份下调了部分城市商业银行存款准备金率0.5个百分点,同时在10月、11月通过中期借贷便利(MLF)、逆回购、贷款市场报价利率(LPR)等操作将相关利率下调了5个基点,显示了稳定经济增长、降低企业融资成本的决心。对于A股市场来说,11月份MSCI实现了年内第三次扩容,北上资金加速流入,其中12月净流入730亿元,创历史新高。在其它影响金融市场的重要因素中,12月份,中美就第一阶段经贸协议文本初步达成一致,中美贸易冲突得到阶段性缓解。在目前的宏观环境下,市场的风险偏好有所上升,预计将保持12月后半月以来的震荡上行状态。

  

  报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,由于市场风格较前期有较大变化,选股模型表现一般,未能取得显著超额收益。报告期内,本基金积极参与了科创板新股申购,对基金当季收益有较大贡献。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.161元。本报告期,份额净值上涨7.70%,同期业绩比较基准上涨5.72%,基金表现超越业绩基准1.98%,期间基金年化跟踪误差为1.34%。

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