易方达上证50指数C净值上涨1.85% 请保持关注

  金融界基金03月11日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数C,代码004746)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为1.7503元,累计净值为1.8003元。

  易方达50指数证券投资基金成立于2017-06-06,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益54.52%,今年以来收益-2.56%,近一月收益2.14%,近一年收益22.84%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(353/707),成立以来,本基金排名同类(204/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.49%,近两年定投该基金的收益为18.85%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  易方达上证50指数C基金成立以来分红2次,累计分红金额0.45亿元。

  基金经理为张胜记,自2017年06月06日管理该基金,任职期内收益54.52%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.88% )、贵州茅台(持仓比例9.63% )、伊利股份(持仓比例9.50% )、招商银行(持仓比例8.40% )、恒瑞医药(持仓比例6.77% )、平安银行(持仓比例5.05% )、中国建筑(持仓比例4.83% )、五粮液(持仓比例4.33% )、兴业银行(持仓比例3.80% )、长春高新(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为70.17%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.67% )、贵州茅台(持仓比例10.25% )、伊利股份(持仓比例9.16% )、招商银行(持仓比例7.01% )、恒瑞医药(持仓比例6.21% )、平安银行(持仓比例5.37% )、五粮液(持仓比例5.13% )、保利地产(持仓比例4.25% )、中国建筑(持仓比例3.93% )、兴业银行(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为66.71%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第四季度,国内经济增速呈现弱复苏迹象,货币和财政政策维持中性宽松。中美贸易谈判取得重大进展,市场受到较大鼓舞,出现大幅反弹。1-11月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,全国固定资产投资同比增长5.2%,房地产开发投资同比增长10.2%,仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.0%,汽车销量继续下滑,房地产销售有所复苏,前11个月全国住宅累计销售面积同比增长1.6%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀快速回升,11月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%。报告期内,美联储再次降息,美国股市大幅反弹。我国货币政策保持宽松,11月末广义货币供应量M2同比增长8.2%,银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极,地方政府专项债额度加大。报告期内,A股大幅反弹,上证指数上涨4.99%,上证50指数上涨5.71%。从行业表现来看,建筑建材、电子、家用电器、传媒等行业涨幅居前;国防军工、商业贸易等少量行业出现下跌。

  本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些少量调整操作,主要是降低了房地产、采掘等板块的权重,增加了银行、保险等行业的配置。本基金报告期业绩跑输基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.8080元,本报告期份额净值增长率为5.04%;C类基金份额净值为1.7962元,本报告期份额净值增长率为4.96%;同期业绩比较基准收益率为5.71%,年化跟踪误差4.26%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

责任编辑:Robot RF13015
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