金融界基金03月11日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（简称：工银中证传媒指数分级，代码164818）公布最新净值，上涨3.04%。本基金单位净值为1.0719元，累计净值为0.3082元。

　　工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21，业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-70.12%，今年以来收益6.86%，近一月收益-2.70%，近一年收益4.55%，近三年收益-32.62%。近一年，本基金排名同类（643/707），成立以来，本基金排名同类（839/839）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.41%，近两年定投该基金的收益为14.72%，近三年定投该基金的收益为3.10%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年05月21日管理该基金，任职期内收益-70.13%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例9.84% ）、三七互娱（持仓比例4.75% ）、完美世界（持仓比例3.81% ）、光环新网（持仓比例3.62% ）、启明星辰（持仓比例3.54% ）、东方明珠（持仓比例3.22% ）、芒果超媒（持仓比例3.12% ）、网宿科技（持仓比例3.10% ）、掌趣科技（持仓比例2.84% ）、万达电影（持仓比例2.52% ），合计占资金总资产的比例为40.36%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为东方财富（持仓比例10.71% ）、分众传媒（持仓比例8.73% ）、启明星辰（持仓比例3.45% ）、网宿科技（持仓比例3.34% ）、三七互娱（持仓比例3.29% ）、东方明珠（持仓比例3.24% ）、光环新网（持仓比例2.95% ）、二三四五（持仓比例2.63% ）、完美世界（持仓比例2.51% ）、万达电影（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为43.34%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为10.72%，业绩比较基准收益率为10.91%。