华泰柏瑞中证500ETF净值下跌1.51% 请保持关注
2020-03-12 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月12日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金03月11日下跌1.11%,现价1.262元,成交2610.1万元。当前本基金场外净值为1.2446元,环比上个交易日下跌1.51%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为7.24%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.76%,近3个月本基金净值上涨12.00%,近6月本基金净值上涨8.83%,近1年本基金净值上涨7.40%,成立以来本基金累计净值为0.6307元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-36.94%。
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