景顺长城MSCI中国A股国际通ETF净值下跌1.28% 请保持关注
2020-03-12 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月12日讯 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金03月11日下跌0.53%,现价1.129元,成交1317.51万元。当前本基金场外净值为1.1219元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为7.26%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.47%,近3个月本基金净值上涨5.55%,近6月本基金净值上涨5.09%,近1年本基金净值上涨13.37%,成立以来本基金累计净值为1.1219元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾理,自2019年11月19日管理该基金,任职期内收益4.63%。
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