中海量化策略混合基金最新净值跌幅达2.08%
金融界基金03月12日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)03月11日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4120元,累计净值为1.9490元。
中海量化策略混合基金成立以来收益112.25%,今年以来收益27.32%,近一月收益12.96%,近一年收益47.85%,近三年收益55.68%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益53.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例7.64%)、北方华创(持仓比例7.50%)、长川科技(持仓比例7.48%)、用友网络(持仓比例7.20%)、创业慧康(持仓比例7.01%)、卫宁健康(持仓比例6.93%)、宝信软件(持仓比例6.88%)、至纯科技(持仓比例6.83%)、中科曙光(持仓比例6.35%)、浙商证券(持仓比例4.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股市场大幅上涨,主动资金相对偏好上证50、创业板50等蓝筹指数,中盘指数如中证500等流出比率较高。北上资金四季度继续大幅流入A股市场,12月净流入金额创历史新高,主要加仓的行业是家用电器、非银金融、电子等。风格上看,小盘风格优于大盘风格,价量类风格继续向股价反转风格转移,盈利风格、成长风格有效性持续下降。四季度政策预期向好,盈利预期修复,资本市场制度改革持续推进,风险偏好整体较高。
从国内宏观最新数据来看,景气度方面,12月PMI继续位于荣枯线之上;通胀方面,CPI同比连续9个月上升,PPI同比同样出现回升;实体投资方面,固定资产投资继续低位运行,而工业增加值则有所回暖;货币信贷方面,社融、信贷数据本月均出现回升;利率方面,10年期国债收益率2019年12月继续下行,理财利率则出现小幅上升。境外数据方面,美元指数出现回落,美债收益率则继续上行;WTI原油出现较大幅度的上涨。汇率方面,随着中美贸易第一阶段协议的达成,人民币短期贬值预期降低。
季内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值1.109元(累计净值1.646元)。报告期内本基金净值增长率为9.05%,高于业绩比较基准2.85个百分点。(点击查看更多基金异动)
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