国投瑞银核心企业混合基金最新净值跌幅达1.63%
2020-03-12 06:51:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月12日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)03月11日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9133元,累计净值为2.5583元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益182.73%,今年以来收益7.19%,近一月收益0.48%,近一年收益30.53%,近三年收益32.36%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益35.71%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.16%)、万科A(持仓比例3.58%)、美的集团(持仓比例3.54%)、欣旺达(持仓比例3.54%)、中国平安(持仓比例3.46%)、海通证券(持仓比例3.38%)、国泰君安(持仓比例3.38%)、华泰证券(持仓比例3.30%)、宁德时代(持仓比例3.10%)、亿纬锂能(持仓比例3.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在四季度保持较高仓位,继续保持成长行业的较高配置,主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置,适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长,超越基准收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8520元,本报告期份额净值增长率11.23%,同期业绩比较基准收益率为6.76%。(点击查看更多基金异动)
全部评论
机会情报
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障
- 重磅文件来了!事关锂电池产能,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目