金融界基金03月12日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.37%，成交8.07万元。截至目前场内价格为1.066元， 当前本基金场外净值为1.0419元，环比上个交易日下跌1.30%，溢价率为2.31%，价格杠杆为1.897，净值杠杆为1.974，当前母基金净值为1.0218，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌38.34%，上折需母基金涨47.78%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.92%，近3个月本基金净值上涨37.33%，近6月本基金净值上涨44.01%，近1年本基金净值上涨92.36%，成立以来本基金累计净值为0.5108元，同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。