招商300高贝塔B净值下跌4.00% 请保持关注
2020-03-12 06:51:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月12日讯 今日招商300高贝塔B下跌0.41%,成交0.64万元。截至目前场内价格为1.205元, 当前本基金场外净值为1.0140元,环比上个交易日下跌4.00%,溢价率为18.84%,价格杠杆为1.640,净值杠杆为2.040,当前母基金净值为1.0129,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌36.42%,上折需母基金涨51.16%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.43%,近3个月本基金净值上涨19.60%,近6月本基金净值上涨17.57%,近1年本基金净值上涨21.57%,成立以来本基金累计净值为1.2413元,同期跟踪指数的涨幅为-2.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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