招商中证银行B净值下跌1.63% 请保持关注
2020-03-12 06:51:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月12日讯 今日招商中证银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0706元,环比上个交易日下跌1.63%,溢价率为6.39%,价格杠杆为1.812,净值杠杆为1.960,当前母基金净值为1.0406,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌38.92%,上折需母基金涨45.37%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.51%,近3个月本基金净值下跌10.10%,近6月本基金净值下跌4.48%,近1年本基金净值上涨8.54%,成立以来本基金累计净值为1.0706元,同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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