金融界基金03月12日讯 今日招商300地产B上涨9.68%，成交0.02万元。截至目前场内价格为1.757元， 当前本基金场外净值为1.6170元，环比上个交易日下跌1.05%，溢价率为8.66%，价格杠杆为1.630，净值杠杆为1.632，当前母基金净值为1.3138，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌51.71%，上折需母基金涨14.91%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.38%，近3个月本基金净值下跌3.90%，近6月本基金净值上涨11.04%，近1年本基金净值上涨14.91%，成立以来本基金累计净值为1.3878元，同期跟踪指数的涨幅为-0.64%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。