中融一带一路B净值下跌1.28% 请保持关注
2020-03-12 06:51:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月12日讯 今日中融一带一路B上涨0.00%,成交5.82万元。截至目前场内价格为0.962元, 当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日下跌1.28%,溢价率为-4.37%,价格杠杆为2.087,净值杠杆为2.020,当前母基金净值为1.0100,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌37.05%,上折需母基金涨49.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.42%,近3个月本基金净值上涨8.87%,近6月本基金净值上涨5.67%,近1年本基金净值下跌4.28%,成立以来本基金累计净值为0.0730元,同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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