金融界基金03月12日讯 今日前海开源健康分级B下跌1.23%,成交121.26万元。截至目前场内价格为1.128元, 当前本基金场外净值为1.2140元,环比上个交易日下跌2.96%,溢价率为-7.08%,价格杠杆为1.918,净值杠杆为1.859,当前母基金净值为1.1130,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌42.39%,上折需母基金涨36.95%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.15%,近3个月本基金净值上涨34.44%,近6月本基金净值上涨34.29%,近1年本基金净值上涨40.18%,成立以来本基金累计净值为1.2140元,同期跟踪指数的涨幅为-0.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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