富国中证工业4.0指数分级净值下跌2.23% 请保持关注
金融界基金03月12日讯 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称:富国中证工业4.0指数分级,代码161031)公布最新净值,下跌2.23%。本基金单位净值为1.138元,累计净值为0.658元。
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金成立于2015-06-15,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.07%,今年以来收益17.71%,近一月收益0.09%,近一年收益38.52%,近三年收益21.47%。近一年,本基金排名同类(100/710),成立以来,本基金排名同类(803/842)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.30%,近两年定投该基金的收益为51.01%,近三年定投该基金的收益为43.56%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张圣贤,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-1.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例5.20% )、中兴通讯(持仓比例5.03% )、海康威视(持仓比例4.75% )、美的集团(持仓比例4.71% )、立讯精密(持仓比例4.61% )、隆基股份(持仓比例4.53% )、三安光电(持仓比例4.31% )、兆易创新(持仓比例3.93% )、用友网络(持仓比例3.53% )、浙商银行(持仓比例0.09% ),合计占资金总资产的比例为40.69%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例5.07% )、海康威视(持仓比例4.69% )、中兴通讯(持仓比例4.65% )、美的集团(持仓比例4.55% )、金风科技(持仓比例4.54% )、隆基股份(持仓比例4.54% )、用友网络(持仓比例4.44% )、信维通信(持仓比例4.37% )、闻泰科技(持仓比例4.32% )、汇川技术(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为45.04%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,市场出现明显回调。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧,同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重,北上资金持续大幅流入,A股有所反弹。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。其中,中证工业4.0指数2019年4季度上涨15.33%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为14.21%,同期业绩比较基准收益率为14.55%
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