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嘉实港股通新经济指数(LOF)C净值下跌4.59% 请保持关注

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2020-03-13 06:50:06 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实港股通新经济指数(LOF)C净值下跌4.59% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金03月12日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9514元,环比上个交易日下跌4.59%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.82%,近3个月本基金净值下跌6.32%,近6月本基金净值下跌5.45%,近1年本基金净值下跌5.01%,成立以来本基金累计净值为0.9514元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈正宪,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益-4.86%。

  刘珈吟,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益-4.86%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例10.06%)、中国移动(持仓比例9.89%)、舜宇光学科技(持仓比例4.00%)、创科实业(持仓比例3.80%)、石药集团(持仓比例3.60%)、吉利汽车(持仓比例3.47%)、中国铁塔(持仓比例3.21%)、中国生物制药(持仓比例3.17%)、药明生物(持仓比例2.81%)、海螺创业(持仓比例2.42%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.42%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、人民币港币的汇率变化等。

  ??本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为1.0496元,本报告期基金份额净值增长率为8.20%;截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.0455元,本报告期基金份额净值增长率为8.12%;业绩比较基准收益率为8.98%。(点击查看更多基金异动)

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