易标普信息科技人民币净值下跌4.30% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 易标普信息科技人民币基金03月11日下跌3.65%,现价1.699元,成交1399.35万元。当前本基金场外净值为1.6474元,环比上个交易日下跌4.30%,场内价格溢价率为3.13%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.86%,近3个月本基金净值下跌7.33%,近6月本基金净值下跌0.79%,近1年本基金净值上涨18.77%,成立以来本基金累计净值为1.6474元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益57.21%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益13.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例18.51%)、微软(持仓比例18.39%)、VISA INC-CLASS A(持仓比例4.92%)、MASTERCARD -CLASS A(持仓比例4.04%)、Intel Corp(持仓比例3.97%)、思科系统公司(持仓比例3.11%)、Adobe(持仓比例2.44%)、NVIDIA CORP(持仓比例2.25%)、Salesforce.com(持仓比例2.22%)、ACCENTUREPLC-CLA(持仓比例2.04%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激,美股在四季度走强,再创历史新高,其中信息科技板块的贡献最为显著。
作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.8375元,本报告期份额净值增长率为11.61%,同期业绩比较基准收益率为11.79%,年化跟踪误差0.240%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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