金融界基金03月13日讯 融通巨潮100指数A/B基金03月12日下跌2.85%,现价1.124元,成交9.15万元。当前本基金场外净值为1.1050元,环比上个交易日下跌1.78%,场内价格溢价率为-1.18%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.16%,近3个月本基金净值上涨1.01%,近6月本基金净值下跌0.69%,近1年本基金净值上涨11.39%,成立以来本基金累计净值为2.8920元。
本基金成立以来分红23次,累计分红金额16.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡志伟,自2015年02月11日管理该基金,任职期内收益29.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.37%)、贵州茅台(持仓比例5.29%)、招商银行(持仓比例4.72%)、兴业银行(持仓比例3.24%)、美的集团(持仓比例2.98%)、格力电器(持仓比例2.69%)、五粮液(持仓比例2.57%)、恒瑞医药(持仓比例2.46%)、万科A(持仓比例2.00%)、中信证券(持仓比例1.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.141元,本报告期基金份额净值增长率为5.94%;截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为1.013元,本报告期基金份额净值增长率为5.78%;同期业绩比较基准收益率为6.52%。(点击查看更多基金异动)





- 盛宴来了!“当红炸子鸡”宇树科技启动IPO,王兴兴频频发声营收已超10亿,A股机器人行情一触即发?
- 稀土永磁概念股再度走强!盛新锂能、北方稀土、中色股份涨停,三大利好共振:稀土价格乐观预期、“钕黄河矿”横空出世、国安机关截断稀土相关物项非法出境渠道
- 【热点题材】人形机器人题材火爆中,绿的谐波、柯力传感、埃斯顿、深谋科技、傅利叶智能、优必选布局行业核心
- 【热点爆发】创新药、AI相关、人形机器人、科创债、券商板块全面提振,热点题材一把抓
- 监管竞赛打响!美国众议院通过加密货币法案,稳定币合规化铺路,RWA爆发前夜?
- 跨境电商融合支付创新,稳定币助力贸易全球化提速
- 算力硬件国产替代持续推进,PCB产业链景气度延续上行
- 碳纤维在多个关键领域大显身手,伴随价格企稳头部厂商盈利情况将逐步好转
- 全球首款文商旅体专用双足机器人发布,商业化落地可期
- 第十一批药品集采启动,竞价规则优化!医药行业迎来新机遇