中金中证优选300指数(LOF)C净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 中金中证优选300指数(LOF)C基金03月12日下跌3.07%,现价1.272元,成交12.69万元。当前本基金场外净值为1.2397元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为-0.54%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.22%,近3个月本基金净值上涨1.55%,近6月本基金净值上涨0.32%,近1年本基金净值上涨12.11%,成立以来本基金累计净值为1.2397元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益23.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例4.62%)、中国平安(持仓比例4.33%)、格力电器(持仓比例4.19%)、兴业银行(持仓比例3.84%)、美的集团(持仓比例3.75%)、中信证券(持仓比例2.63%)、伊利股份(持仓比例2.49%)、万科A(持仓比例2.47%)、长江电力(持仓比例2.14%)、民生银行(持仓比例2.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制中证中金优选300指数的策略,股票保持95%左右的仓位,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制指数的策略,力争更小的跟踪误差。
2019年底,中国经济平稳收官,A股市场主要指数再度上涨。12月全国制造业PMI为50.2%,与11月持平,维持在年内次高点。12月新订单指数微降至51.2%,维持在线上并仍处年内高位,指向内需仍较平稳,12月新出口订单指数反弹至50.3%,创18年6月以来新高,外需有所走强。价格回升,库存去化。总的来看,12月制造业PMI高位持平,延续了11月以来的扩张态势,且供需两端均较活跃,特别是外需和生产指标表现突出;四季度PMI均值也要高于二季度和三季度水平。全球不确定性高位回落,中美贸易摩擦阶段性缓和,第一阶段经贸协议文本达成一致。全球经济增长边际企稳,PMI数据开始有所好转,市场预期2020年一季度经济或有弱复苏。
展望2020年,预计国内经济增速窄幅波动,大幅回升或者回落的可能性较小,全年实际GDP增速稳定在6.0%左右,名义GDP回升至8%。2019年第四季度开始的阶段性企稳延续至年中,下半年小幅回落的概率较大。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率较小。基本面企稳和CPI快速上升制约了货币政策在总量层面进一步宽松的空间,预计2020年的降准幅度小于过去两年,银行间流动性也难进一步宽松。中美在贸易层面有望处于缓和期,特朗普在大选年有改善经济的主观诉求,贸易摩擦升级的可能性较小。但是7月民主党初选结束前后,大选形势将逐渐明朗,无论竞争对手是否有威胁,特朗普对中国的态度和策略都有可能转变,叠加第一阶段协议执行效果和第二阶段协议谈判进程未知,下半年中美关系的不确定性升高。就目前来看,降准符合预期,有助于维持年初流动性,表明政策维稳态度,提升风险偏好;预计1月份公布的年报预告整体良好;注册制加速落地,利率市场化推进,中长期利好A股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末金选300A基金份额净值为1.2880元,本报告期基金份额净值增长率为7.74%;截至本报告期末金选300C基金份额净值为1.2815元,本报告期基金份额净值增长率为7.67%;同期业绩比较基准收益率为6.89%。(点击查看更多基金异动)
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