金融界基金03月13日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月12日下跌4.67%，现价0.963元，成交2312.5万元。当前本基金场外净值为0.9110元，环比上个交易日下跌3.75%，场内价格溢价率为0.77%。

　　最新报告期内，本基金收益率为6.23%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.52%，近3个月本基金净值下跌18.51%，近6月本基金净值下跌13.23%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9110元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-8.90%。

　　FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-8.90%。

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