易方达中证军工ETF净值下跌2.16% 请保持关注
2020-03-13 06:50:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 易方达中证军工ETF基金03月12日下跌3.11%,现价0.931元,成交38.5万元。当前本基金场外净值为0.9103元,环比上个交易日下跌2.16%,场内价格溢价率为-0.91%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.58%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.30%,近3个月本基金净值上涨13.72%,近6月本基金净值下跌0.55%,近1年本基金净值上涨1.27%,成立以来本基金累计净值为0.9103元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益-9.00%。
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