中证上海国企ETF净值下跌1.48% 请保持关注
2020-03-13 06:50:47
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 中证上海国企ETF基金03月12日下跌1.05%,现价0.855元,成交1617.27万元。当前本基金场外净值为0.8446元,环比上个交易日下跌1.48%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为2.41%,业绩比较基准为中证上海国企指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.51%,近3个月本基金净值下跌5.64%,近6月本基金净值下跌12.70%,近1年本基金净值下跌10.15%,成立以来本基金累计净值为0.8746元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-13.51%。
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