华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.36% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金03月12日下跌1.57%,现价2.617元,成交12302.64万元。当前本基金场外净值为2.5775元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为-0.06%。

  本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为5.34%,业绩比较基准为上证红利指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.02%,近3个月本基金净值下跌2.94%,近6月本基金净值下跌5.65%,近1年本基金净值下跌5.36%,成立以来本基金累计净值为2.2099元。

  本基金成立以来分红13次,累计分红金额6.18亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益54.32%。

  李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益-3.70%。

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责任编辑:Robot RF13015
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