泰康沪港深价值优选混合基金最新净值跌幅达3.48%
金融界基金03月13日讯 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康沪港深价值优选混合,代码003580)03月12日净值下跌3.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2386元,累计净值为1.2386元。
泰康沪港深价值优选混合基金成立以来收益23.86%,今年以来收益-2.26%,近一月收益-5.82%,近一年收益11.81%,近三年收益21.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟,自2017年05月04日管理该基金,任职期内收益21.67%。
黄成扬,自2017年11月21日管理该基金,任职期内收益-0.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例3.53%)、中兴通讯(持仓比例3.23%)、中金公司(持仓比例3.05%)、威高股份(持仓比例3.01%)、友邦保险(持仓比例2.88%)、华润置地(持仓比例2.63%)、长城汽车(持仓比例2.60%)、石药集团(持仓比例2.51%)、中国平安(持仓比例2.51%)、招商银行(持仓比例2.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。
权益市场方面,19年4季度,美联储年内第三次降息,同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性,引领了全球流动性的继续宽松;经济层面,摩根大通全球制造业指数连续数月回升,中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下,恒生指数在本季度上涨8.61%,从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。
具体操作层面,正如我们三季报所说,我们认为港股处于估值相对低位,在经济企稳和资金有望回流的背景下,我们对于港股的后市并不悲观。相应看好的板块包括跟经济相关度较高、前期估值压缩比较厉害的银行、地产等板块,以及代表经济稳健增长或者转型成长的领域,比如医药、消费电子、互联网电商等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康沪港深价值优选基金份额净值为1.2672元,本报告期基金份额净值增长率为9.51%;同期业绩比较基准增长率为6.54%。(点击查看更多基金异动)
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