工银主题策略混合基金最新净值跌幅达2.81%
金融界基金03月13日讯 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金(简称:工银主题策略混合,代码481015)03月12日净值下跌2.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3180元,累计净值为2.3180元。
工银主题策略混合基金成立以来收益130.42%,今年以来收益9.86%,近一月收益-7.54%,近一年收益10.38%,近三年收益22.32%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄安乐,自2011年11月23日管理该基金,任职期内收益129.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信维通信(持仓比例4.70%)、三一重工(持仓比例3.89%)、完美世界(持仓比例3.73%)、顺络电子(持仓比例3.72%)、康龙化成(持仓比例3.56%)、芒果超媒(持仓比例3.35%)、三七互娱(持仓比例3.31%)、恩捷股份(持仓比例3.29%)、璞泰来(持仓比例2.86%)、新宙邦(持仓比例2.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,根据我们对基本面的分析判断,本基金进行了行业配置上的调整。一是增加了低估值板块的配置,我们观察到,传统低估值的周期性板块,基本面向下的空间不大,部分行业还存在景气的改善,而这些板块的估值相比而言较低,存在较高的性价比,本基金增加了建材,工程机械,基础化工等行业的配置仓位。第二,在高成长的资产里,我们认为医药中的部分领域,TMT板块的部分子行业,短期而言估值扩张幅度较大,需要等待真实业绩增长化解估值压力,本基金在4季度降低了医药和TMT高估值部分的仓位;相应的,本基金增加了传媒行业中估值相对合理,景气维持高位的云游戏板块的投资;第三,考虑到新能源骑车板块的基本面处在底部,价格充分反映悲观预期,但该板块的中长逻辑清晰,行业空间巨大,本基金于4季度逐步增加了新能源汽车产业链上游和中游环节的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为10.53%,业绩比较基准收益率为6.18%。(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启