中邮核心主题混合基金最新净值跌幅达2.65%
金融界基金03月13日讯 中邮核心主题混合型证券投资基金(简称:中邮核心主题混合,代码590005)03月12日净值下跌2.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9820元,累计净值为2.1420元。
中邮核心主题混合基金成立以来收益128.75%,今年以来收益17.56%,近一月收益-0.85%,近一年收益26.81%,近三年收益13.97%。
中邮核心主题混合基金成立以来分红4次,累计分红金额1.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈梁,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益19.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康泰生物(持仓比例5.10%)、歌尔股份(持仓比例5.01%)、长春高新(持仓比例4.99%)、药明康德(持仓比例4.94%)、贵州茅台(持仓比例4.23%)、五粮液(持仓比例4.16%)、泰格医药(持仓比例4.09%)、中公教育(持仓比例4.09%)、立讯精密(持仓比例4.08%)、迈瑞医疗(持仓比例4.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场行情整体趋暖,各主要投资方向都呈现出不错的机会。科技方向从8月份开始演绎,芯片、半导体、消费电子等主要方向在Q4季度都取得了较好的表现;消费方向在Q3季度的赚钱效应和三季报兑现的催化下在10月和11月前半段强势表现。
11月中旬开始,由于市场之前主要演绎方向较为充分,科技、消费与传统产业间估值分位差创出历史新高,从11月中旬开始,部分资金获利了结,科技和消费都出现了不同程度的调整,同时资金快速涌入低估值的传统行业龙头公司,推动了传统蓝筹的估值修复。
12月中旬,中美第一阶段贸易协议初步达成,同时中央经济工作会议维持了“六稳”的政策基调,内外部环境同时趋暖。市场的投资机会开始快速扩散,未来高弹性的科技和低估值的蓝筹进一步得到资金追捧。消费中资金快速留出,整体再度调整。
四季度市场整体交投活跃,机会频出,上证综指上涨4.99%,创业板综指上涨9.03%,Wind全A上涨6.79%。
报告期本基金整体保持了中高仓位,组合重点配置在以消费为代表的核心资产上,组合在10月和11月前半月取得了较好的表现,其后随着震荡加剧和投资机会的进一步扩散,组合出现了明显调整。其后组合对结构做了进一步调整,减仓部分非核心消费,并加仓低估值蓝筹,均衡化配置的结构。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.686元,累计净值为1.846元;本报告期基金份额净值增长率为7.18%,业绩比较基准收益率为6.11%。(点击查看更多基金异动)
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