易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达2.23%
金融界基金03月13日讯 易方达国企改革混合型证券投资基金(简称:易方达国企改革混合,代码001382)03月12日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3620元,累计净值为1.3620元。
易方达国企改革混合基金成立以来收益36.20%,今年以来收益-2.78%,近一月收益-2.85%,近一年收益33.40%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭杰,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益36.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例9.88%)、五粮液(持仓比例9.88%)、格力电器(持仓比例9.88%)、泸州老窖(持仓比例9.84%)、贵州茅台(持仓比例9.81%)、洋河股份(持仓比例9.11%)、白云机场(持仓比例6.99%)、山西汾酒(持仓比例6.12%)、天坛生物(持仓比例5.10%)、伊利股份(持仓比例3.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,宏观数据显示经济有短期企稳的迹象。在政策保持流动性宽松的前提下,专项债的发行有望保障2020年一季度政府财政支出,预计宏观经济可能在未来一到二个季度内出现短期回升。整个市场对经济前景和市场流动性的信心有所恢复,呈现多热点的结构性特征。到季末,沪深300指数收于4097点,震荡上涨7.39%。某些热点板块和概念的个股涨幅较大,甚至出现了泡沫化的趋势,对于这类股票我们保持高度警惕。
本基金坚持一贯的鲜明的投资策略:在众多国有企业中,寻找那些具有突出竞争优势、享有类垄断地位的企业,在分享高资本回报的同时,等待未来治理改善带来的红利。同时,本基金将积极关注“坠落天使”类的股票,寻找那些中长期前景和竞争优势不变,仅在短期内因为行业或自身原因表现不好的个股,以争取获得更好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.401元,本报告期份额净值增长率为4.55%,同期业绩比较基准收益率为6.18%。(点击查看更多基金异动)
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