万家瑞兴灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.99%
金融界基金03月13日讯 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞兴灵活配置混合,代码001518)03月12日净值下跌1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6705元,累计净值为2.3105元。
万家瑞兴灵活配置混合基金成立以来收益150.43%,今年以来收益-2.78%,近一月收益8.38%,近一年收益6.81%,近三年收益30.87%。
万家瑞兴灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额2.25亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙远慧,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益6.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金地集团(持仓比例9.40%)、万科A(持仓比例9.22%)、保利地产(持仓比例9.07%)、荣盛发展(持仓比例8.35%)、中南建设(持仓比例8.20%)、绿地控股(持仓比例7.79%)、正邦科技(持仓比例4.79%)、华夏幸福(持仓比例4.56%)、阳光城(持仓比例4.12%)、天邦股份(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场在10和11月蓄势震荡,12月强势上涨,整个季度上证指数上涨4.99%,创业板指上涨10.48%,风格向成长切换。12月23日,李克强总理考察成都银行时表示,国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。1月1日央行宣布全面降准0.5个百分点,时点上略微超出市场预期,释放长期资金约8000多亿元。本月刘鹤副总理也有望率团访问华盛顿,签署中美双方的第一阶段贸易协议。一时间内外形势趋向于明朗,12月初便转为上攻形态,上证综指一路从2872点上涨至3050点附近。近期美伊地缘政治冲突,1月台湾地区大选,短期局部风险尚存,我们维持一季度的市场观点不变:趋势震荡上扬,但结构性行情会比较明显。具体配置方向上,上半年苹果5G手机放量预期和半导体景气周期加速上行,推动板块股价上涨,我们继续看好电子半导体产业链,新能源汽车板块景气度仍高,Q1有政策超预期催化的可能性。
本产品一直以逆势、左侧投资为主要策略,在三季度市场大多数投资者还不看好的电子、半导体和新能源汽车行业的时候,大举加仓这些行业并持有,持仓结构上以新能源汽车+电子+半导体为主要配置方向,整体仓位变化不大。在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7182元;本报告期基金份额净值增长率为14.22%,业绩比较基准收益率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
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