人保量化基本面混合A基金最新净值跌幅达1.87%
金融界基金03月13日讯 人保量化基本面混合型证券投资基金(简称:人保量化基本面混合A,代码006225)03月12日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2148元,累计净值为1.2148元。
人保量化基本面混合A基金成立以来收益21.48%,今年以来收益3.86%,近一月收益-0.10%,近一年收益8.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘笑明,自2018年09月27日管理该基金,任职期内收益21.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.40%)、五粮液(持仓比例1.41%)、华泰证券(持仓比例1.35%)、浦发银行(持仓比例1.09%)、温氏股份(持仓比例1.00%)、美的集团(持仓比例0.97%)、涪陵榨菜(持仓比例0.97%)、上汽集团(持仓比例0.92%)、格力电器(持仓比例0.91%)、江苏银行(持仓比例0.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定,利用量化模型对基金进行投资管理和风险控制。
投资策略方面,基金管理人通过数量化方法,以人保量化基本面多因子选股策略为主要投资策略,并通过多种辅助策略的配合筛选出可投资股票集合,在控制风险的前提下,以分散化的组合投资方式进行投资操作。
运作分析方面,报告期内基金总体上维持了中高仓位水平,通过量化策略构建投资组合,在有效跟踪基金业绩比较基准的基础上,获取了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保量化混合A基金份额净值为1.1696元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.51%,同期业绩比较基准收益率为5.53%;截至报告期末人保量化混合C基金份额净值为1.1579元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.30%,同期业绩比较基准收益率为5.53%。(点击查看更多基金异动)
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