东方量化多策略混合基金最新净值跌幅达1.80%
金融界基金03月13日讯 东方量化多策略混合型证券投资基金(简称:东方量化多策略混合,代码006785)03月12日净值下跌1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0060元,累计净值为1.0060元。
东方量化多策略混合基金成立以来收益0.59%,今年以来收益-0.55%,近一月收益0.75%,近一年收益0.41%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为盛泽,自2019年02月22日管理该基金,任职期内收益0.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例3.25%)、工商银行(持仓比例2.86%)、三一重工(持仓比例2.68%)、立讯精密(持仓比例2.60%)、北京银行(持仓比例2.40%)、泸州老窖(持仓比例2.35%)、上海银行(持仓比例2.30%)、招商证券(持仓比例2.24%)、汇顶科技(持仓比例2.22%)、广发证券(持仓比例2.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,10月、11月,市场整体震荡下行,前期机构持有集中度较高的个股有所调整,主要集中在消费白酒、农林牧渔等行业。12月市场经过调整后整体呈现上升趋势,突破前期震荡区间。回顾四季度宏观环境,受猪价持续走高的影响,11月CPI持续攀升至4.5%,但是预计猪瘟的影响在春节后会有所回落。虽然通胀压力依然存在,但是通胀结构分化较为明显,上涨主要是由于食品价格项目所贡献。另一方面,PPI同比降幅有所收窄,中下游行业景气度回暖,推动工业企业利润明显回升,从10月的-9.9%回升至+5.4%。市场流动性方面,在市场降准的预期下,整体流动性预期较为温和,北上资金方面也保持持续净流入的态势。结合以上等诸多利好因素的驱动下,市场风险偏好依然处于较高水平。在5G、半导体等概念题材的催化下,以新型科技产业为代表的行业超额收益较其他行业依然显著。经过了2019年成长明显占优的涨幅环境下,一些高热度板块存在一定的止盈压力,但是A股整体估值水平依然在合理范围内。在宏微观环境较为稳定的假设预期下,市场风格可能会往相对表现低估的周期板块扩散。本基金秉承基本面的量化投资策略,挖掘兼顾价值成长的优质个股,以获取长期超额收益为投资目标。
报告期内基金的业绩表现
2019年10月1日起至2019年12月31日,本基金净值增长率为3.95%,业绩比较基准收益率为5.20%,低于业绩比较基准1.25%。(点击查看更多基金异动)
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