华商大盘量化精选混合基金最新净值跌幅达1.79%
金融界基金03月13日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商大盘量化精选混合,代码630015)03月12日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5400元,累计净值为2.2200元。
华商大盘量化精选混合基金成立以来收益126.06%,今年以来收益9.61%,近一月收益-1.53%,近一年收益22.42%,近三年收益0.46%。
华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王东旋,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益15.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.05%)、中信证券(持仓比例4.66%)、浪潮信息(持仓比例4.55%)、海通证券(持仓比例4.50%)、恒瑞医药(持仓比例4.33%)、京东方A(持仓比例3.96%)、欣旺达(持仓比例3.78%)、中兴通讯(持仓比例3.77%)、长盈精密(持仓比例3.62%)、立讯精密(持仓比例3.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内市场活跃度明显增强,但是板块之间的差异更加明显。在科创板持续推进和中美贸易科技领域争端的升级,5G、半导体和科技创新等硬核科技主题持续优异表现;在苹果手机出货超预期后,消费电子表现也相当强势,TWS耳机销量爆发更是带动了相关概念的持续上涨;电子周期品价格止跌回升,相关公司在季度末强势拉升;新能源汽车在海外政策的推动下止跌企稳,建筑、地产等低估值板块表现也很亮眼。外资在四季度继续流入,而且流速增强,累计流入接近万亿,本季度重点流入了科技和新能源板块。但是医药消费等核心资产表现很弱,随着股价的持续上涨,现有估值和业绩的匹配程度被市场质疑,外资同时也减缓了流速。报告期内上证指数上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,代表新兴市场的中证500指数上涨6.61%和创业板指上涨10.48%。
本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,模型显示随着二季度市场快速回调,风险释放明显,未来将进入较长时间的做多窗口,因此本基金保持了较高的仓位,风格上消费医药等核心资产、电子通信等科技股、券商保险地产等权重股均衡配置,尽可能使得基金资产稳健增长。报告期内基金单位净值上涨10.54%,强于业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.405元,份额累计净值为2.085元。本季度基金份额净值增长率为10.54%,同期基金业绩比较基准的收益率为4.51%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率6.03个百分点。(点击查看更多基金异动)
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