南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌3.26% 请保持关注
2020-03-13 06:53:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨1.15%,成交1.36万元。截至目前场内价格为1.058元, 当前本基金场外净值为0.9822元,环比上个交易日下跌3.26%,溢价率为7.72%,价格杠杆为1.877,净值杠杆为2.067,当前母基金净值为0.9980,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌35.64%,上折需母基金涨52.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.86%,近3个月本基金净值上涨7.09%,近6月本基金净值上涨2.18%,近1年本基金净值上涨18.94%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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