国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌3.96% 请保持关注
2020-03-13 06:53:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌3.86%,成交196.47万元。截至目前场内价格为1.096元, 当前本基金场外净值为1.1073元,环比上个交易日下跌3.96%,溢价率为-1.02%,价格杠杆为1.819,净值杠杆为1.951,当前母基金净值为1.0589,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌39.20%,上折需母基金涨44.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.70%,近3个月本基金净值下跌0.50%,近6月本基金净值下跌2.51%,近1年本基金净值上涨51.22%,成立以来本基金累计净值为3.3026元,同期跟踪指数的涨幅为-2.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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