招商国证生物医药B净值下跌5.75% 请保持关注
2020-03-13 06:53:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日招商国证生物医药B下跌8.16%,成交4.1万元。截至目前场内价格为0.979元, 当前本基金场外净值为0.9820元,环比上个交易日下跌5.75%,溢价率为-0.31%,价格杠杆为1.807,净值杠杆为2.084,当前母基金净值为0.9919,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌35.00%,上折需母基金涨55.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.05%,近3个月本基金净值上涨29.35%,近6月本基金净值上涨35.26%,近1年本基金净值上涨80.90%,成立以来本基金累计净值为0.4949元,同期跟踪指数的涨幅为-3.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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