中融银行B净值下跌1.24% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 今日中融银行B下跌3.25%,成交2.32万元。截至目前场内价格为0.745元, 当前本基金场外净值为0.7190元,环比上个交易日下跌1.24%,溢价率为3.62%,价格杠杆为2.236,净值杠杆为2.429,当前母基金净值为0.8660,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌26.66%,上折需母基金涨74.21%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.97%,近3个月本基金净值下跌11.45%,近6月本基金净值下跌4.01%,近1年本基金净值上涨0.56%,成立以来本基金累计净值为0.7190元,同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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