招商中证煤炭B净值下跌4.41% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 今日招商中证煤炭B下跌1.12%,成交9.22万元。截至目前场内价格为0.708元, 当前本基金场外净值为0.5359元,环比上个交易日下跌4.41%,溢价率为32.11%,价格杠杆为2.126,净值杠杆为2.975,当前母基金净值为0.7733,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌17.19%,上折需母基金涨97.06%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.80%,近3个月本基金净值下跌14.77%,近6月本基金净值下跌32.30%,近1年本基金净值下跌37.03%,成立以来本基金累计净值为0.1731元,同期跟踪指数的涨幅为-1.66%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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