金融界基金03月13日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.94%，成交245.5万元。截至目前场内价格为0.656元， 当前本基金场外净值为0.6305元，环比上个交易日下跌1.47%，溢价率为4.04%，价格杠杆为2.443，净值杠杆为2.631，当前母基金净值为0.8219，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌22.72%，上折需母基金涨83.53%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.23%，近3个月本基金净值下跌16.39%，近6月本基金净值下跌12.84%，近1年本基金净值下跌7.73%，成立以来本基金累计净值为0.6305元，同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。