富国体育B份额净值下跌2.24% 请保持关注
2020-03-13 06:53:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日富国体育B份额下跌7.00%,成交0.06万元。截至目前场内价格为0.93元, 当前本基金场外净值为0.9580元,环比上个交易日下跌2.24%,溢价率为-2.92%,价格杠杆为1.944,净值杠杆为2.077,当前母基金净值为0.9830,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌35.30%,上折需母基金涨54.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.67%,近3个月本基金净值上涨16.04%,近6月本基金净值上涨19.77%,近1年本基金净值上涨28.40%,成立以来本基金累计净值为0.1080元,同期跟踪指数的涨幅为-1.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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