前海开源中航军工B净值下跌3.58% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 今日前海开源中航军工B下跌3.28%,成交296.4万元。截至目前场内价格为1.031元, 当前本基金场外净值为1.0770元,环比上个交易日下跌3.58%,溢价率为-4.27%,价格杠杆为1.924,净值杠杆为1.976,当前母基金净值为1.0450,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌38.41%,上折需母基金涨46.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.95%,近3个月本基金净值上涨16.06%,近6月本基金净值下跌8.18%,近1年本基金净值下跌9.42%,成立以来本基金累计净值为0.1860元,同期跟踪指数的涨幅为-1.92%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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