创金合信医疗保健股票A净值下跌3.25% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金(简称:创金合信医疗保健股票A,代码003230)公布最新净值,下跌3.25%。本基金单位净值为1.8564元,累计净值为1.7969元。
创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金成立于2018-10-31,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*90.00% + 银行活期存款*10.00% + 沪深300指数*30.00% + 一年期定存*70.00%”。 本基金成立以来收益85.64%,今年以来收益18.43%,近一月收益3.35%,近一年收益60.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(12/708),成立以来,本基金排名同类(90/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.81%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为皮劲松,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益85.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例8.88% )、山东药玻(持仓比例8.82% )、长春高新(持仓比例8.38% )、万孚生物(持仓比例8.21% )、大博医疗(持仓比例8.03% )、安图生物(持仓比例7.94% )、迈瑞医疗(持仓比例7.42% )、凯莱英(持仓比例7.32% )、康泰生物(持仓比例5.16% )、东诚药业(持仓比例3.42% ),合计占资金总资产的比例为73.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例8.80% )、益丰药房(持仓比例8.66% )、长春高新(持仓比例8.62% )、恒瑞医药(持仓比例8.54% )、大参林(持仓比例6.22% )、华兰生物(持仓比例6.05% )、安图生物(持仓比例5.76% )、大博医疗(持仓比例5.63% )、万孚生物(持仓比例5.44% )、昭衍新药(持仓比例4.95% ),合计占资金总资产的比例为68.67%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年申万医药指数上涨36.85%,涨幅在28个申万子行业中排名第8,大量公司涨幅可观,个股阿尔法效应明显。第四季度申万医药指数上涨5.55%,受市场风格变化,医药指数相对较弱。
11月国家医保局公布了创新药谈判准入结果,多个国产创新药被纳入医保目录,创新药回报周期缩短,将正向激励国内创新药研发。此外第二批国家药品带量采购文件公布,33个品种进入采购范围,虽然中标规则有所缓和,同一产品中标企业数量增加,但仿制药逻辑没有变化,技术壁垒不高产品将成为微利品种,企业只有向高难度仿制药或创新药升级才能维持稳定盈利。
投资策略上,考虑到医保支出增速放缓,存量市场竞争激烈,我们继续持有龙头或者细分龙头,聚焦高景气领域,包括创新药及相关CXO产业链、医疗器械、医疗服务、具备消费属性的部分品种。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信医疗保健股票A基金份额净值为1.5675元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.06%,同期业绩比较基准收益率为4.65%;截至报告期末创金合信医疗保健股票C基金份额净值为1.5614元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.74%,同期业绩比较基准收益率为4.65%。
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