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前海开源健康分级净值下跌3.23% 请保持关注

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2020-03-13 06:53:35 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源健康分级净值下跌3.23% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,下跌3.23%。本基金单位净值为1.077元,累计净值为1.222元。

  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.85%,今年以来收益10.68%,近一月收益-0.74%,近一年收益14.68%,近三年收益19.07%。近一年,本基金排名同类(357/708),成立以来,本基金排名同类(342/834)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.59%,近两年定投该基金的收益为25.34%,近三年定投该基金的收益为23.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益17.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长春高新(持仓比例9.29% )、恒瑞医药(持仓比例6.90% )、爱尔眼科(持仓比例6.80% )、新和成(持仓比例6.44% )、华兰生物(持仓比例5.08% )、温氏股份(持仓比例4.65% )、牧原股份(持仓比例4.00% )、煌上煌(持仓比例3.97% )、美年健康(持仓比例3.80% )、健帆生物(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为54.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.12% )、恒瑞医药(持仓比例6.30% )、华兰生物(持仓比例6.09% )、爱尔眼科(持仓比例6.04% )、新和成(持仓比例5.87% )、温氏股份(持仓比例5.23% )、智飞生物(持仓比例5.00% )、伊利股份(持仓比例4.89% )、生物股份(持仓比例4.21% )、云南白药(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为55.67%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所规定的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好,本季度实现了相对业绩比较基准0.75%的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为1.003元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.37%,同期业绩比较基准收益率为3.62%。

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