鹏华医药科技股票净值下跌2.88% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 鹏华医药科技股票型证券投资基金(简称:鹏华医药科技股票,代码001230)公布最新净值,下跌2.88%。本基金单位净值为0.707元,累计净值为0.707元。
鹏华医药科技股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-29.37%,今年以来收益10.12%,近一月收益-0.28%,近一年收益33.90%,近三年收益35.96%。近一年,本基金排名同类(90/708),成立以来,本基金排名同类(791/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.92%,近两年定投该基金的收益为25.73%,近三年定投该基金的收益为27.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为金笑非,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益39.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.97% )、长春高新(持仓比例9.72% )、迈瑞医疗(持仓比例9.43% )、药明康德(持仓比例9.22% )、爱尔眼科(持仓比例8.88% )、金陵体育(持仓比例4.94% )、康泰生物(持仓比例4.76% )、泰格医药(持仓比例4.38% )、通策医疗(持仓比例3.68% )、贝达药业(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为68.27%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.91% )、长春高新(持仓比例9.00% )、金陵体育(持仓比例7.23% )、药明康德(持仓比例6.77% )、迈瑞医疗(持仓比例5.98% )、金域医学(持仓比例5.47% )、智飞生物(持仓比例4.93% )、老百姓(持仓比例4.45% )、爱尔眼科(持仓比例4.40% )、泰格医药(持仓比例4.15% ),合计占资金总资产的比例为62.29%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度的行情,市场在10-11月份震荡,12月份强势突破上行,半导体,锂电,传媒等板块表现较好。
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??回首2019年,无论是市场涨幅,还是基金净值表现,都是2015年以来表现最好的年份。原因有几点:一是宏观上,经济有企稳的预期,且流动性相对宽松;二是贸易战的预期缓和,外资持续大幅流入。市场主线一是受外资不断买入而持续溢价的优质白马资产,以消费行业为主;二是以半导体为代表的科技类相关产业链。
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??我们的持仓以白马股为主,全年跑赢基准指数。
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??展望未来1个季度,经济预期企稳,流动性相对宽松,在宏观没有超预期下行风险的背景下,我们认为市场的热度会维持。
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??方向上,前期强势的白马股因为历史累计涨幅较大,外资增量资金递减的原因,有可能震荡调整,市场的关注度会阶段性的在小票上。
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??对于医药板块,我们继续看好,优质白马会有持续的超额收益,并积极关注业绩超预期的新标的。
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报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为2.23%。同期上证综指涨跌幅为4.99%,深证成指涨跌幅为10.42%,沪深300指数涨跌幅为7.39%。
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