中欧品质消费股票C净值下跌2.73% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金(简称:中欧品质消费股票C,代码005621)公布最新净值,下跌2.73%。本基金单位净值为1.5488元,累计净值为1.5488元。
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-11,业绩比较基准为“中证主要消费指数*35.00% + 中证可选消费指数*35.00% + 恒生指数*15.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益54.85%,今年以来收益11.47%,近一月收益5.22%,近一年收益31.60%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(117/708),成立以来,本基金排名同类(182/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.22%,近两年定投该基金的收益为40.60%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为郭睿,自2018年02月11日管理该基金,任职期内收益54.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为家家悦(持仓比例9.83% )、牧原股份(持仓比例9.53% )、格力电器(持仓比例9.26% )、中国国旅(持仓比例9.23% )、新希望(持仓比例8.90% )、安井食品(持仓比例7.02% )、南极电商(持仓比例5.32% )、司太立(持仓比例5.30% )、完美世界(持仓比例5.07% )、美的集团(持仓比例4.81% ),合计占资金总资产的比例为74.27%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安井食品(持仓比例9.68% )、新希望(持仓比例8.97% )、牧原股份(持仓比例8.94% )、格力电器(持仓比例7.46% )、中国国旅(持仓比例7.05% )、苏宁易购(持仓比例7.01% )、家家悦(持仓比例6.72% )、南极电商(持仓比例6.04% )、美的集团(持仓比例5.41% )、集友股份(持仓比例4.15% ),合计占资金总资产的比例为71.43%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度市场整体风格偏向TMT和新能源等板块,但消费板块部分细分行业龙头依旧获得较好的收益,如组合之前已经布局的传媒、养殖等标的,也是本产品在四季度表现相对较好的原因。
报告期内,组合持仓基本稳定,仅按照之前思路加仓5G应用相关标的。中长期维度,我们依旧围绕成长性、持续性和稳定性三条原则进行选股;在绝大部分消费行业增速放缓的背景下,寻找行业供给侧发生变化的龙头公司进行投资,以满足成长性的要求。目前来看,仍然看好进入业绩兑现期的养猪龙头,处于快速整合阶段的线下渠道(特别是更容易建立壁垒的垂直类公司)、餐饮链和生活日用品制造商以及受益技术进步的5G应用标的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为13.29%,同期业绩比较基准收益率为6.12%;C类份额净值增长率为13.04%,同期业绩比较基准收益率为6.12%。
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