建信龙头企业股票净值下跌2.56% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 建信龙头企业股票型证券投资基金(简称:建信龙头企业股票,代码005259)公布最新净值,下跌2.56%。本基金单位净值为1.2738元,累计净值为1.2738元。
建信龙头企业股票型证券投资基金成立于2018-01-24,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + 恒生指数*20.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益27.38%,今年以来收益1.81%,近一月收益-6.75%,近一年收益31.96%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(114/708),成立以来,本基金排名同类(327/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.38%,近两年定投该基金的收益为30.03%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姚锦,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益27.38%。
刘克飞,自2018年03月06日管理该基金,任职期内收益30.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为平安银行(持仓比例6.80% )、安踏体育(持仓比例6.42% )、万科A(持仓比例6.29% )、迈瑞医疗(持仓比例6.07% )、长春高新(持仓比例5.78% )、完美世界(持仓比例5.59% )、中南建设(持仓比例4.80% )、宁德时代(持仓比例4.58% )、五粮液(持仓比例3.95% )、三花智控(持仓比例3.90% ),合计占资金总资产的比例为54.18%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.55% )、格力电器(持仓比例7.09% )、安踏体育(持仓比例6.99% )、长春高新(持仓比例6.81% )、平安银行(持仓比例6.28% )、泰格医药(持仓比例5.51% )、中国平安(持仓比例4.47% )、中国国旅(持仓比例4.11% )、药明康德(持仓比例3.41% )、舜宇光学科技(持仓比例3.35% ),合计占资金总资产的比例为55.57%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,宏观经济运行平稳,部分指标有所回暖。19年12月,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,连续2个月处于临界点之上。其中,生产、新订单和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存、从业人员指数低于临界点。非制造业商务活动指数为53.5%,比上月回落0.9个百分点,总体保持扩张态势。
市场方面,四季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别上涨6.8%、上涨7.4%、上涨10.5%,H股恒生指数上涨8.0%,呈现普遍上涨、创业板领先的态势。其中建材、家电、传媒、电子、房地产涨幅居前,军工、电力、石化、建筑等涨幅落后。市场表现的原因包括,地产政策再次强调稳定、三大运营商推出5G套餐、谷歌腾讯推出云游戏平台等。
报告期内,本基金遵循行业景气、个股优质、估值合理的配置思路,致力于选取具有长期成长性的公司,提高组合表现的持续性和稳定性。
报告期内,股票仓位保持中性水平。持仓结构在上期均衡化的基础上,降低消费比例、优化细分结构。重点配置方向包括新能源汽车、体育、地产、游戏、医药、股份制银行等。其中新能源汽车、游戏、地产取得超额收益,降低白酒持仓取得超额收益,体育、医药、银行表现平淡。四季度以来,诸多领域呈现新的变化,特斯拉中国工厂开始交付,仿制药带量采购扩大范围,智能手表、VR终端热度渐起。本基金将密切跟踪、及时研究、不断优化组合,力求为持有人获取长期稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率12.67%,波动率0.87%,业绩比较基准收益率6.04%,波动率0.57%。
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显