长信量化中小盘股票净值下跌2.55% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票,代码519975)公布最新净值,下跌2.55%。本基金单位净值为0.956元,累计净值为1.356元。

  长信量化中小盘股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*75.00% + 中证综合债指数*25.00%”。 本基金成立以来收益31.24%,今年以来收益12.47%,近一月收益2.69%,近一年收益17.44%,近三年收益-11.89%。近一年,本基金排名同类(288/708),成立以来,本基金排名同类(304/834)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.76%,近两年定投该基金的收益为23.84%,近三年定投该基金的收益为15.38%,近五年定投该基金的收益为11.11%。(点此查看定投排行)

  长信量化中小盘股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.99亿元。

  基金经理为左金保,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益27.67%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例3.78% )、中公教育(持仓比例2.86% )、明泰铝业(持仓比例2.69% )、云海金属(持仓比例2.44% )、良信电器(持仓比例2.25% )、泰胜风能(持仓比例2.24% )、威海广泰(持仓比例2.11% )、久立特材(持仓比例2.07% )、华测检测(持仓比例1.90% )、四通新材(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为24.22%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例2.80% )、永艺股份(持仓比例2.80% )、吉比特(持仓比例2.71% )、中公教育(持仓比例2.52% )、中来股份(持仓比例2.42% )、拓邦股份(持仓比例2.32% )、韶能股份(持仓比例2.18% )、首开股份(持仓比例2.13% )、云海金属(持仓比例2.13% )、良信电器(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度以来中国经济呈现回暖趋势,放眼国内,投资、贸易与社零等数据都在逐步回升,同时利率稳定、货币政策平稳。放眼国际,中美贸易战的短期效应减弱,长期效应增强,对资本市场的影响正在被常量化。股票市场方面,A股四季度表现优异,大部分指数涨幅明显,其中白马股指数与创业板指数涨幅靠前,行业层面,建材、家电、电子、传媒、汽车等行业的表现更出色,而国防军工、商贸零售、公用事业、建筑等行业表现相对较弱。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型进行投资,力求为投资者获取长期稳健超额收益。

  4.4.22020年第一季度市场展望和投资策略

  展望2020年一季度,宏观经济环境将逐步改善,随着减税降费政策的效应显现,中国经济有望保持活力。同时,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。目前各宽基指数的估值水平仍位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.850元,累计份额净值为1.250元。本报告期内本基金净值增长率为8.83%,同期业绩比较基准收益率为6.75%。

责任编辑:Robot RF13015
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