广发品牌消费股票净值下跌2.46% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金(简称:广发品牌消费股票,代码004995)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为1.0713元,累计净值为1.0713元。

  广发品牌消费股票型发起式证券投资基金成立于2017-12-14,业绩比较基准为“中证全指主要消费指数*20.00% + 中证全指可选消费指数*70.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益7.13%,今年以来收益-3.07%,近一月收益-1.63%,近一年收益15.92%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(320/708),成立以来,本基金排名同类(542/834)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.98%,近两年定投该基金的收益为15.78%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为孙迪,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益7.13%。

  观富钦,自2019年09月11日管理该基金,任职期内收益1.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.46% )、格力电器(持仓比例7.11% )、泸州老窖(持仓比例6.09% )、五粮液(持仓比例5.86% )、美的集团(持仓比例5.06% )、宋城演艺(持仓比例4.70% )、TCL集团(持仓比例4.65% )、中国国旅(持仓比例4.58% )、玲珑轮胎(持仓比例4.56% )、顺鑫农业(持仓比例4.55% ),合计占资金总资产的比例为56.62%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.86% )、格力电器(持仓比例6.41% )、泸州老窖(持仓比例6.18% )、五粮液(持仓比例5.90% )、长春高新(持仓比例5.59% )、今世缘(持仓比例5.15% )、古井贡酒(持仓比例4.87% )、顺鑫农业(持仓比例4.65% )、美的集团(持仓比例4.58% )、中国平安(持仓比例4.49% ),合计占资金总资产的比例为57.68%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度以来,10月份经济下行压力加大,PPI同比负增长,猪价引发CPI大幅上行,给市场带来一定压力,而11月开始随着全球PMI数据好转、美国非农就业数据超预期和国内PMI、进出口数据反弹,市场预期全球经济出现触底温和复苏的迹象,指数有所反弹,上证综指、沪深300、中小板和创业板四季度分别上涨4.99%、7.39%、10.59%和10.48%。在本基金投资范围内的各消费类子行业四季度也普遍上涨,其中受益于经济复苏预期的家电、传媒、轻工和汽车等板块涨幅较大,食品饮料、农林牧渔、纺织服装、商业贸易等板块相对滞涨。本基金在四季度总体持仓变化不大,继续保持了以高端白酒、白电、免税、景区演艺、生物制药和食品等行业景气度较高、业绩增长确定以及估值相对合理的核心配置,适当减持了受集采政策影响的医药股,小幅增持了处于相对底部位置的传媒股。

  展望2020年一季度,我们对经济的预期相对比较乐观,在宽松的政策和货币环境下,市场暂时没有看到系统性下跌的风险,行业和个股的基本面和业绩趋势将是决定组合表现的决定因素。我们对现有持仓主要品种的长期空间、投资逻辑和中短期业绩确定性仍抱有较强的信心,同时将重点关注和研究经济上行和地产竣工周期向上给消费板块带来的影响和投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为2.49%,同期业绩比较基准收益率为7.08%。

责任编辑:Robot RF13015
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