国投创业成长指数分级净值下跌2.25% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,下跌2.25%。本基金单位净值为1.388元,累计净值为0.602元。
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.84%,今年以来收益10.39%,近一月收益-0.36%,近一年收益17.05%,近三年收益-21.34%。近一年,本基金排名同类(299/708),成立以来,本基金排名同类(810/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-39.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.12% )、沃森生物(持仓比例5.50% )、泰格医药(持仓比例4.58% )、康泰生物(持仓比例3.92% )、智飞生物(持仓比例3.22% )、先导智能(持仓比例3.08% )、韵达股份(持仓比例2.89% )、恩捷股份(持仓比例2.63% )、南极电商(持仓比例2.57% )、芒果超媒(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为39.93%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例12.77% )、泰格医药(持仓比例5.88% )、新和成(持仓比例4.43% )、康泰生物(持仓比例3.86% )、智飞生物(持仓比例3.61% )、先导智能(持仓比例2.86% )、纳思达(持仓比例2.51% )、南极电商(持仓比例2.38% )、国瓷材料(持仓比例2.38% )、沙钢股份(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为42.71%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.282元,本报告期份额净值增长率为11.87%,同期业绩比较基准收益率为12.68%。
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