申万菱信深证成指分级净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 申万菱信深证成指分级证券投资基金(简称:申万菱信深证成指分级,代码163109)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为0.5744元,累计净值为0.7927元。
申万菱信深证成指分级证券投资基金成立于2010-10-22,业绩比较基准为“深证成份指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.76%,今年以来收益4.37%,近一月收益-0.05%,近一年收益10.73%,近三年收益4.15%。近一年,本基金排名同类(447/708),成立以来,本基金排名同类(767/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.38%,近两年定投该基金的收益为17.39%,近三年定投该基金的收益为12.32%,近五年定投该基金的收益为6.63%。(点此查看定投排行)
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-0.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.67% )、美的集团(持仓比例3.45% )、五粮液(持仓比例2.86% )、万科A(持仓比例2.22% )、平安银行(持仓比例1.83% )、温氏股份(持仓比例1.66% )、立讯精密(持仓比例1.38% )、海康威视(持仓比例1.38% )、京东方A(持仓比例1.38% )、宁德时代(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为20.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.69% )、美的集团(持仓比例3.47% )、五粮液(持仓比例3.21% )、温氏股份(持仓比例1.97% )、平安银行(持仓比例1.76% )、万科A(持仓比例1.66% )、海康威视(持仓比例1.56% )、京东方A(持仓比例1.31% )、立讯精密(持仓比例1.16% )、中兴通讯(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为20.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。
本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额。深成指A和深成指B份额之比为1:1。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指A份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。
作为被动投资的基金产品,申万菱信深证成指指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2019年四季度度深证成指指数期间表现为10.42%,基金业绩基准表现为9.90%,申万菱信深证成指指数分级基金净值期间表现为9.44%,和业绩基准的差为0.46%。
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